华富安沣债券-C
026170.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
0.9757
+0.10% ↑
累计净值
0.9757
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
-1.59%
近3月
-0.73%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 78.71 | +4.36% | |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 60.00 | +3.32% | |
| 3 | 300390.SZ | 天华新能 | 53.30 | +2.95% | |
| 4 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 51.32 | +2.84% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 48.95 | +2.71% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +2.71% | |
| 7 | 002156.SZ | 通富微电 | 47.80 | +2.65% | |
| 8 | 301607.SZ | 富特科技 | 47.76 | +2.64% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +2.63% | |
| 10 | 688221.SH | 前沿生物 | 42.78 | +2.37% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×84%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×1%+活期存款基准利率(税后)×5%