国泰港股通精选混合-C
026168.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.7137
-0.04% ↓
累计净值
0.7137
2026-10-19
近1周
-0.40%
近1月
-0.90%
近3月
-6.53%
近1年
--
今年以来
-28.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 89.59 | +11.60% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 89.59 | +11.60% | |
| 3 | 00388.HK | -- | 81.97 | +10.62% | |
| 4 | 0388.HK | -- | 81.97 | +10.62% | |
| 5 | 9992.HK | -- | 78.91 | +10.22% | |
| 6 | 09992.HK | -- | 78.91 | +10.22% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 72.58 | +9.40% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 72.58 | +9.40% | |
| 9 | 01519.HK | -- | 58.09 | +7.52% | |
| 10 | 1519.HK | -- | 58.09 | +7.52% |
基金信息
成立日期
2025-12-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×75%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%