招商安琪债券-C
026162.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9907
-0.19% ↓
累计净值
0.9907
2026-10-22
近1周
-0.07%
近1月
-0.23%
近3月
-0.13%
近1年
--
今年以来
-0.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603444.SH | 吉比特 | 627.24 | +6.44% | |
| 2 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 542.22 | +5.57% | |
| 3 | 603317.SH | 天味食品 | 526.38 | +5.40% | |
| 4 | 002690.SZ | 美亚光电 | 411.70 | +4.23% | |
| 5 | 300628.SZ | 亿联网络 | 409.90 | +4.21% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 396.30 | +4.07% | |
| 7 | 300529.SZ | 健帆生物 | 395.16 | +4.06% | |
| 8 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 372.67 | +3.83% | |
| 9 | 688208.SH | 道通科技 | 361.73 | +3.71% | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 351.58 | +3.61% |
基金信息
成立日期
2025-12-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×89%+中证红利质量指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整后)×1%