泰康裕泽债券-C
026136.OF
债券型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
0.9812
-0.41% ↓
累计净值
0.9812
2026-10-22
近1周
-0.63%
近1月
-1.65%
近3月
-2.72%
近1年
--
今年以来
-1.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 173.72 | +16.13% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 113.68 | +10.56% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +9.43% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 86.46 | +8.03% | |
| 5 | 601168.SH | 西部矿业 | 57.27 | +5.32% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 55.52 | +5.16% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 55.52 | +5.16% | |
| 8 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 54.06 | +5.02% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 50.29 | +4.67% | |
| 10 | 601872.SH | 招商轮船 | 42.70 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2025-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%