永赢国证工业软件主题指数-A
026131.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.7820
-2.69% ↓
累计净值
0.7820
2026-10-22
近1周
+1.26%
近1月
-6.40%
近3月
-3.27%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301269.SZ | 华大九天 | 1,916.69 | +11.87% | |
| 2 | 688777.SH | 中控技术 | 1,407.49 | +8.72% | |
| 3 | 688507.SH | 索辰科技 | 1,074.97 | +6.66% | |
| 4 | 301095.SZ | 广立微 | 1,034.12 | +6.41% | |
| 5 | 300353.SZ | 东土科技 | 871.72 | +5.40% | |
| 6 | 002410.SZ | 广联达 | 868.83 | +5.38% | |
| 7 | 688206.SH | 概伦电子 | 851.19 | +5.27% | |
| 8 | 300124.SZ | 汇川技术 | 742.23 | +4.60% | |
| 9 | 301396.SZ | 宏景科技 | 679.12 | +4.21% | |
| 10 | 300327.SZ | 中颖电子 | 672.09 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证工业软件主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%