东财北证50成份指数增强-C
026120.OF
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
0.6562
-1.03% ↓
累计净值
0.6562
2026-10-22
近1周
+1.42%
近1月
-8.85%
近3月
-5.53%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 2,024.78 | +9.68% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 1,363.00 | +6.52% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 943.20 | +4.51% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 804.73 | +3.85% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 722.88 | +3.46% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 709.43 | +3.39% | |
| 7 | 920493.BJ | 并行科技 | 631.29 | +3.02% | |
| 8 | 920368.BJ | 连城数控 | 615.09 | +2.94% | |
| 9 | 920116.BJ | 星图测控 | 606.42 | +2.90% | |
| 10 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 593.67 | +2.84% |
基金信息
成立日期
2026-01-21
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%