鑫元中证港股通科技指数-C
026114.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8365
-0.06% ↓
累计净值
0.8365
2026-10-19
近1周
-1.77%
近1月
-7.35%
近3月
-9.70%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 889.07 | +10.47% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 889.07 | +10.47% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 854.86 | +10.07% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 854.86 | +10.07% | |
| 5 | 3690.HK | -- | 802.00 | +9.45% | |
| 6 | 03690.HK | -- | 802.00 | +9.45% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 704.83 | +8.30% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 704.83 | +8.30% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 704.03 | +8.29% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 704.03 | +8.29% |
基金信息
成立日期
2026-03-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%