前海开源安和债券-C
026098.OF
债券型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.0195
+0.06% ↑
累计净值
1.0195
2026-10-19
近1周
-0.01%
近1月
-0.18%
近3月
-0.40%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674.SH | 川投能源 | 1,034.41 | +7.71% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 1,028.92 | +7.67% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 948.95 | +7.07% | |
| 4 | 00941.HK | -- | 839.98 | +6.26% | |
| 5 | 0941.HK | -- | 839.98 | +6.26% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 822.64 | +6.13% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 820.05 | +6.11% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 711.40 | +5.30% | |
| 9 | 601816.SH | 京沪高铁 | 694.63 | +5.18% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 660.40 | +4.92% |
基金信息
成立日期
2026-01-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×2%