中航卓越领航混合-A
026078.OF
混合型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
0.6060
-3.69% ↓
累计净值
0.6060
2026-10-22
近1周
-8.84%
近1月
-27.69%
近3月
-33.44%
近1年
--
今年以来
-39.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 766.60 | +11.40% | |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 750.00 | +11.15% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 741.65 | +11.03% | |
| 4 | 688525.SH | 佰维存储 | 732.20 | +10.88% | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 726.03 | +10.79% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 718.97 | +10.69% | |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 717.88 | +10.67% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 497.80 | +7.40% | |
| 9 | 688123.SH | 聚辰股份 | 425.20 | +6.32% | |
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 244.44 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2025-12-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%