恒生前海港股通科技成长混合-A
026076.OF
混合型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
0.7954
+2.50% ↑
累计净值
0.7954
2026-10-16
近1周
-2.57%
近1月
-6.46%
近3月
-9.95%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01888.HK | -- | 254.04 | +7.70% | |
| 2 | 1888.HK | -- | 254.04 | +7.70% | |
| 3 | 6869.HK | -- | 199.64 | +6.05% | |
| 4 | 06869.HK | -- | 199.64 | +6.05% | |
| 5 | 02629.HK | -- | 193.05 | +5.85% | |
| 6 | 2629.HK | -- | 193.05 | +5.85% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 185.56 | +5.62% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 185.56 | +5.62% | |
| 9 | 1347.HK | -- | 168.22 | +5.10% | |
| 10 | 01347.HK | -- | 168.22 | +5.10% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通科技主题指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证全债指数收益率×20%