安信港股通臻选混合-A
026070.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.7786
+0.03% ↑
累计净值
0.7786
2026-10-19
近1周
-0.31%
近1月
-4.89%
近3月
-6.63%
近1年
--
今年以来
-22.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 89.59 | +10.21% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 89.59 | +10.21% | |
| 3 | 03690.HK | -- | 74.37 | +8.47% | |
| 4 | 3690.HK | -- | 74.37 | +8.47% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 64.52 | +7.35% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 64.52 | +7.35% | |
| 7 | 06969.HK | -- | 48.78 | +5.56% | |
| 8 | 6969.HK | -- | 48.78 | +5.56% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 46.59 | +5.31% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 46.59 | +5.31% |
基金信息
成立日期
2025-12-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%