苏新苏匠债券-A
026064.OF
债券型
申购中
苏新基金管理有限公司
单位净值
1.0012
+0.20% ↑
累计净值
1.0012
2026-10-16
近1周
+0.16%
近1月
+0.56%
近3月
+0.71%
近1年
--
今年以来
+0.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 857.06 | +9.60% | |
| 2 | 600160.SH | 巨化股份 | 853.46 | +9.56% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 745.77 | +8.35% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 628.31 | +7.04% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 528.96 | +5.92% | |
| 6 | 601888.SH | 中国中免 | 508.10 | +5.69% | |
| 7 | 02628.HK | -- | 500.16 | +5.60% | |
| 8 | 2628.HK | -- | 500.16 | +5.60% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 446.61 | +5.00% | |
| 10 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 439.10 | +4.92% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
苏新基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%