大成元瑞诚利债券-A
026062.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9919
+0.14% ↑
累计净值
0.9919
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-0.46%
近3月
+0.90%
近1年
--
今年以来
-0.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300761.SZ | 立华股份 | 381.94 | +5.28% | |
| 2 | 603882.SH | 金域医学 | 357.88 | +4.95% | |
| 3 | 002145.SZ | 钛能化学 | 335.73 | +4.64% | |
| 4 | 600155.SH | 华创云信 | 316.08 | +4.37% | |
| 5 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 316.21 | +4.37% | |
| 6 | 603260.SH | 合盛硅业 | 283.29 | +3.92% | |
| 7 | 688303.SH | 大全能源 | 282.02 | +3.90% | |
| 8 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 275.91 | +3.82% | |
| 9 | 600511.SH | 国药股份 | 248.16 | +3.43% | |
| 10 | 002410.SZ | 广联达 | 242.03 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2025-12-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%