国泰民安增利债券-F
026061.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1461
-1.07% ↓
累计净值
1.1461
2026-10-22
近1周
+0.37%
近1月
-4.94%
近3月
-2.93%
近1年
--
今年以来
-6.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600256.SH | 广汇能源 | 1,136.20 | +19.88% | |
| 2 | 000990.SZ | 诚志股份 | 1,063.40 | +18.60% | |
| 3 | 300483.SZ | 首华燃气 | 984.48 | +17.22% | |
| 4 | 600985.SH | 淮北矿业 | 562.00 | +9.83% | |
| 5 | 600111.SH | 北方稀土 | 480.50 | +8.41% | |
| 6 | 600188.SH | 兖矿能源 | 462.02 | +8.08% | |
| 7 | 000831.SZ | 中国稀土 | 443.45 | +7.76% | |
| 8 | 603393.SH | 新天然气 | 299.74 | +5.24% | |
| 9 | 600989.SH | 宝丰能源 | 284.62 | +4.98% |
基金信息
成立日期
2025-11-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%