兴全嘉益债券-A
026057.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.9496
-0.19% ↓
累计净值
0.9496
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-1.45%
近3月
-1.40%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 709.11 | +13.98% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 644.54 | +12.71% | |
| 3 | 000157.SZ | 中联重科 | 489.02 | +9.64% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 465.93 | +9.19% | |
| 5 | 601628.SH | 中国人寿 | 428.44 | +8.45% | |
| 6 | 002714.SZ | 牧原股份 | 259.63 | +5.12% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 258.98 | +5.11% | |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 253.45 | +5.00% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 243.21 | +4.80% | |
| 10 | 002444.SZ | 巨星科技 | 223.92 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2026-02-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.13%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%