东方红汇裕债券-A
026055.OF
债券型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
0.9916
+0.26% ↑
累计净值
0.9916
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-1.80%
近3月
-1.20%
近1年
--
今年以来
-0.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 65.20 | +3.98% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 54.69 | +3.34% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +3.10% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 48.53 | +2.96% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 48.53 | +2.96% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +2.90% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 46.33 | +2.83% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 44.92 | +2.74% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 44.23 | +2.70% | |
| 10 | 00175.HK | -- | 39.54 | +2.41% |
基金信息
成立日期
2025-12-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×80%+中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×3%+银行活期存款利率(税后)×5%