安信欣鑫回报债券-C
026054.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9971
-0.21% ↓
累计净值
0.9971
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-0.29%
近3月
0.00%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 536.53 | +12.86% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 536.53 | +12.86% | |
| 3 | 00688.HK | -- | 506.45 | +12.14% | |
| 4 | 0688.HK | -- | 506.45 | +12.14% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 305.90 | +7.33% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 285.54 | +6.85% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 254.05 | +6.09% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 254.05 | +6.09% | |
| 9 | 601001.SH | 晋控煤业 | 227.81 | +5.46% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 220.30 | +5.28% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总全价(总值)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5%