信澳鑫丰债券-C
026052.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0025
+0.06% ↑
累计净值
1.0025
2026-10-19
近1周
-0.25%
近1月
-0.95%
近3月
-0.23%
近1年
--
今年以来
+0.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 40.93 | +4.47% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 19.09 | +2.09% | |
| 3 | 000807.SZ | 云铝股份 | 16.83 | +1.84% | |
| 4 | 688002.SH | 睿创微纳 | 15.35 | +1.68% | |
| 5 | 688059.SH | 华锐精密 | 14.22 | +1.55% | |
| 6 | 002266.SZ | 浙富控股 | 13.76 | +1.50% | |
| 7 | 002558.SZ | 巨人网络 | 13.50 | +1.48% | |
| 8 | 002956.SZ | 西麦食品 | 13.49 | +1.47% | |
| 9 | 688110.SH | 东芯股份 | 13.44 | +1.47% | |
| 10 | 00010.HK | -- | 13.33 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2025-12-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×88%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%