华夏卓安债券-A
026049.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.9909
+0.05% ↑
累计净值
0.9909
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-0.11%
近3月
+0.39%
近1年
--
今年以来
-0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 418.60 | +7.27% | |
| 2 | 603605.SH | 珀莱雅 | 311.58 | +5.41% | |
| 3 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 287.59 | +4.99% | |
| 4 | 002311.SZ | 海大集团 | 267.66 | +4.65% | |
| 5 | 3690.HK | -- | 261.78 | +4.55% | |
| 6 | 03690.HK | -- | 261.78 | +4.55% | |
| 7 | 603529.SH | 爱玛科技 | 234.12 | +4.07% | |
| 8 | 002215.SZ | 诺普信 | 230.44 | +4.00% | |
| 9 | 002345.SZ | 潮宏基 | 229.25 | +3.98% | |
| 10 | 00285.HK | -- | 227.13 | +3.94% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%