鑫元融鑫添益债券-C
026048.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9948
-0.10% ↓
累计净值
0.9948
2026-10-22
近1周
-0.10%
近1月
-0.22%
近3月
-0.52%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+活期存款基准利率×5%