华商安元债券-A
026045.OF
债券型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
0.9569
+0.28% ↑
累计净值
0.9569
2026-10-19
近1周
-0.08%
近1月
-0.98%
近3月
-1.87%
近1年
--
今年以来
-4.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 992.99 | +8.21% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 992.99 | +8.21% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 929.84 | +7.69% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 929.84 | +7.69% | |
| 5 | 1024.HK | -- | 465.01 | +3.84% | |
| 6 | 01024.HK | -- | 465.01 | +3.84% | |
| 7 | 601021.SH | 春秋航空 | 441.65 | +3.65% | |
| 8 | 600029.SH | 南方航空 | 409.01 | +3.38% | |
| 9 | 601111.SH | 中国国航 | 399.97 | +3.31% | |
| 10 | 600115.SH | 中国东航 | 398.64 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2025-12-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%