华泰保兴安元债券-C
026044.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.0082
+0.16% ↑
累计净值
1.0082
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
+0.17%
近3月
+0.60%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 938.20 | +8.82% | |
| 2 | 600926.SH | 杭州银行 | 829.14 | +7.80% | |
| 3 | 601838.SH | 成都银行 | 542.86 | +5.11% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 522.40 | +4.91% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 287.40 | +2.70% | |
| 6 | 601077.SH | 渝农商行 | 269.82 | +2.54% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 260.80 | +2.45% | |
| 8 | 600487.SH | 亨通光电 | 258.04 | +2.43% | |
| 9 | 002948.SZ | 青岛银行 | 228.85 | +2.15% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2026-03-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%