天弘普利90天持有期债券-A
026041.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.9654
-0.46% ↓
累计净值
0.9654
2026-10-22
近1周
-0.70%
近1月
-2.43%
近3月
-3.34%
近1年
--
今年以来
-3.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 400.64 | +17.99% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 278.35 | +12.50% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 232.95 | +10.46% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 232.95 | +10.46% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 209.15 | +9.39% | |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 193.00 | +8.66% | |
| 7 | 688347.SH | 华虹宏力 | 165.02 | +7.41% | |
| 8 | 600011.SH | 华能国际 | 158.40 | +7.11% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 99.35 | +4.46% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 97.80 | +4.39% |
基金信息
成立日期
2025-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%