平安添元6个月持有期债券-A
026033.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9843
-0.01% ↓
累计净值
0.9843
2026-10-22
近1周
-0.08%
近1月
+0.08%
近3月
-0.45%
近1年
--
今年以来
-1.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160.SH | 巨化股份 | 56.19 | +4.33% | |
| 2 | 688048.SH | 长光华芯 | 55.17 | +4.25% | |
| 3 | 688147.SH | 微导纳米 | 51.80 | +3.99% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 49.95 | +3.85% | |
| 5 | 688525.SH | 佰维存储 | 49.57 | +3.82% | |
| 6 | 688187.SH | 时代电气 | 47.89 | +3.69% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 45.82 | +3.53% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 44.80 | +3.45% | |
| 9 | 688396.SH | 华润微 | 44.64 | +3.44% | |
| 10 | 603083.SH | 剑桥科技 | 43.33 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2025-12-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%