中欧稳达三个月滚动持有债券-A
026031.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1625
-0.01% ↓
累计净值
1.1625
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.09%
近3月
+0.36%
近1年
--
今年以来
+1.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-12-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-优选投资级信用债全价指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%