汇泉安悦90天持有期债券-A
026023.OF
债券型
申购中
汇泉基金管理有限公司
单位净值
1.0089
-0.01% ↓
累计净值
1.0089
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.18%
近3月
+0.35%
近1年
--
今年以来
+0.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇泉基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+同期银行活期存款利率(税后)×20%