平安发现价值混合-C
026019.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9214
+1.50% ↑
累计净值
0.9214
2026-10-16
近1周
-0.29%
近1月
+0.13%
近3月
-0.87%
近1年
--
今年以来
-7.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109.HK | -- | 1,042.26 | +7.54% | |
| 2 | 01109.HK | -- | 1,042.26 | +7.54% | |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 835.90 | +6.05% | |
| 4 | 601888.SH | 中国中免 | 751.94 | +5.44% | |
| 5 | 3900.HK | -- | 645.85 | +4.67% | |
| 6 | 03900.HK | -- | 645.85 | +4.67% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 530.25 | +3.84% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 484.84 | +3.51% | |
| 9 | 601111.SH | 中国国航 | 484.00 | +3.50% | |
| 10 | 9858.HK | -- | 481.18 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2025-12-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中证全债指数收益率×55%