银华盛泓债券-E
026017.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0817
-0.48% ↓
累计净值
1.0817
2026-10-22
近1周
-0.80%
近1月
-1.81%
近3月
-1.55%
近1年
--
今年以来
-0.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 8,869.67 | +6.65% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 8,869.67 | +6.65% | |
| 3 | 603939.SH | 益丰药房 | 8,202.93 | +6.15% | |
| 4 | 3958.HK | -- | 7,853.16 | +5.89% | |
| 5 | 03958.HK | -- | 7,853.16 | +5.89% | |
| 6 | 603606.SH | 东方电缆 | 7,340.79 | +5.50% | |
| 7 | 000039.SZ | 中集集团 | 6,017.51 | +4.51% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 5,982.24 | +4.49% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 5,982.24 | +4.49% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 5,402.02 | +4.05% |
基金信息
成立日期
2025-11-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%