中金恒嘉稳健3个月持有期债券-C
026007.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.9908
-0.33% ↓
累计净值
0.9908
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-1.15%
近3月
-1.14%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 236.12 | +3.82% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +3.08% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 150.88 | +2.44% | |
| 4 | 600150.SH | 中国船舶 | 136.17 | +2.20% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 105.54 | +1.71% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 95.37 | +1.54% | |
| 7 | 600487.SH | 亨通光电 | 91.85 | +1.48% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 74.67 | +1.21% | |
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 64.11 | +1.04% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 63.97 | +1.03% |
基金信息
成立日期
2026-01-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×82%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%