华宝安润六个月持有期债券-A
025999.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
0.9917
-0.23% ↓
累计净值
0.9917
2026-10-22
近1周
-0.32%
近1月
-0.92%
近3月
-0.89%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394.SZ | 天孚通信 | 259.70 | +4.78% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 221.14 | +4.07% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 208.30 | +3.83% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 192.47 | +3.54% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 187.45 | +3.45% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 173.60 | +3.20% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 170.34 | +3.14% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 146.11 | +2.69% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 143.28 | +2.64% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 142.00 | +2.61% |
基金信息
成立日期
2026-04-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%