大成荣享混合-C
025996.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0368
+0.15% ↑
累计净值
1.0368
2026-10-19
近1周
-0.16%
近1月
-0.82%
近3月
+0.06%
近1年
--
今年以来
+3.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 463.79 | +9.51% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 462.48 | +9.48% | |
| 3 | 601077.SH | 渝农商行 | 358.72 | +7.36% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 311.91 | +6.40% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 311.91 | +6.40% | |
| 6 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 293.48 | +6.02% | |
| 7 | 603995.SH | 甬金股份 | 206.57 | +4.24% | |
| 8 | 688187.SH | 时代电气 | 190.73 | +3.91% | |
| 9 | 000100.SZ | TCL科技 | 181.06 | +3.71% | |
| 10 | 3618.HK | -- | 171.19 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2025-12-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%