广发集辉债券-A
025991.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0118
+0.34% ↑
累计净值
1.0118
2026-10-19
近1周
-0.03%
近1月
+0.43%
近3月
+0.71%
近1年
--
今年以来
+1.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674.SH | 川投能源 | 1,298.40 | +7.43% | |
| 2 | 600926.SH | 杭州银行 | 1,166.26 | +6.68% | |
| 3 | 0995.HK | -- | 1,128.37 | +6.46% | |
| 4 | 00995.HK | -- | 1,128.37 | +6.46% | |
| 5 | 601918.SH | 新集能源 | 986.05 | +5.65% | |
| 6 | 0941.HK | -- | 889.58 | +5.09% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 889.58 | +5.09% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 751.84 | +4.30% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 751.84 | +4.30% | |
| 10 | 000690.SZ | 宝新能源 | 723.05 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2025-12-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+银行活期存款利率(税后)×5%