中欧鑫悦回报一年持有期混合-A
025989.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9258
+0.31% ↑
累计净值
0.9258
2026-10-19
近1周
-0.42%
近1月
-3.48%
近3月
-4.79%
近1年
--
今年以来
-8.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,173.62 | +7.60% | |
| 2 | 000951.SZ | 中国重汽 | 3,587.23 | +5.27% | |
| 3 | 02318.HK | -- | 3,505.04 | +5.15% | |
| 4 | 2318.HK | -- | 3,505.04 | +5.15% | |
| 5 | 600031.SH | 三一重工 | 3,447.36 | +5.06% | |
| 6 | 000425.SZ | 徐工机械 | 2,975.36 | +4.37% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 2,679.90 | +3.94% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 2,625.70 | +3.86% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 2,598.90 | +3.82% | |
| 10 | 01336.HK | -- | 2,554.53 | +3.75% |
基金信息
成立日期
2025-11-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.08%
业绩基准
中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×40%