万家元利债券-A
025979.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0142
+0.23% ↑
累计净值
1.0142
2026-10-16
近1周
+0.16%
近1月
+0.49%
近3月
+0.79%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 54.69 | +3.69% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +3.21% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +2.57% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 35.37 | +2.39% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 23.82 | +1.61% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 22.41 | +1.51% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 21.75 | +1.47% | |
| 8 | 002128.SZ | 电投能源 | 19.65 | +1.33% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 17.59 | +1.19% | |
| 10 | 000708.SZ | 中信特钢 | 16.78 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2026-02-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×84%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×1%+银行活期存款利率(税后)×5%