大摩添益债券-C
025978.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0170
+0.13% ↑
累计净值
1.0170
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
+0.26%
近3月
+0.27%
近1年
--
今年以来
+1.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 44.95 | +5.96% | |
| 2 | 601229.SH | 上海银行 | 18.66 | +2.48% | |
| 3 | 600015.SH | 华夏银行 | 18.47 | +2.45% | |
| 4 | 601916.SH | 浙商银行 | 17.31 | +2.30% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 16.40 | +2.17% | |
| 6 | 601997.SH | 贵阳银行 | 16.31 | +2.16% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 15.86 | +2.10% | |
| 8 | 601838.SH | 成都银行 | 15.05 | +2.00% | |
| 9 | 601128.SH | 常熟银行 | 13.21 | +1.75% | |
| 10 | 601988.SH | 中国银行 | 11.73 | +1.56% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%