工银瑞信添悦债券-A
025974.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9987
-0.09% ↓
累计净值
0.9987
2026-10-20
近1周
-0.06%
近1月
-0.59%
近3月
-0.79%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 90.64 | +9.75% | |
| 2 | 02328.HK | -- | 82.09 | +8.83% | |
| 3 | 2328.HK | -- | 82.09 | +8.83% | |
| 4 | 002142.SZ | 宁波银行 | 74.23 | +7.98% | |
| 5 | 603129.SH | 春风动力 | 51.16 | +5.50% | |
| 6 | 02611.HK | -- | 50.30 | +5.41% | |
| 7 | 2611.HK | -- | 50.30 | +5.41% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 46.80 | +5.03% | |
| 9 | 001965.SZ | 招商公路 | 45.80 | +4.93% | |
| 10 | 601077.SH | 渝农商行 | 42.77 | +4.60% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.16%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×9%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%