国泰鼎利债券-A
025966.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9897
-0.09% ↓
累计净值
0.9897
2026-10-22
近1周
-0.12%
近1月
-0.83%
近3月
-0.97%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 467.47 | +13.21% | |
| 2 | 601328.SH | 交通银行 | 430.94 | +12.18% | |
| 3 | 601288.SH | 农业银行 | 427.51 | +12.08% | |
| 4 | 301307.SZ | 美利信 | 149.07 | +4.21% | |
| 5 | 688503.SH | 聚和材料 | 134.93 | +3.81% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 131.78 | +3.72% | |
| 7 | 603256.SH | 宏和科技 | 119.40 | +3.37% | |
| 8 | 301526.SZ | 国际复材 | 111.07 | +3.14% | |
| 9 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 110.51 | +3.12% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 97.83 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2026-02-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×2%