国投瑞银创业板综合指数增强-C
025961.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.9081
-1.15% ↓
累计净值
0.9081
2026-10-21
近1周
-1.21%
近1月
-16.49%
近3月
-19.24%
近1年
--
今年以来
-8.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 933.87 | +10.10% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 774.70 | +8.38% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 417.62 | +4.52% | |
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 211.14 | +2.28% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 169.50 | +1.83% | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 162.82 | +1.76% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 152.28 | +1.65% | |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 139.11 | +1.51% | |
| 9 | 301536.SZ | 星宸科技 | 115.84 | +1.25% | |
| 10 | 300613.SZ | 富瀚微 | 110.51 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2025-12-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板综合指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%