南方中证全指自由现金流ETF联接-C
025959.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9281
+0.90% ↑
累计净值
0.9371
2026-10-16
近1周
-0.80%
近1月
-0.65%
近3月
-1.91%
近1年
--
今年以来
-7.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-12-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%