浦银港股通消费混合-A
025940.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.6835
-1.65% ↓
累计净值
0.6835
2026-10-21
近1周
-1.84%
近1月
-4.49%
近3月
-7.69%
近1年
--
今年以来
-30.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 52.26 | +7.19% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 52.26 | +7.19% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 38.71 | +5.33% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 38.71 | +5.33% | |
| 5 | 603600.SH | 永艺股份 | 29.89 | +4.11% | |
| 6 | 2020.HK | -- | 27.15 | +3.74% | |
| 7 | 02020.HK | -- | 27.15 | +3.74% | |
| 8 | 1364.HK | -- | 23.50 | +3.23% | |
| 9 | 01364.HK | -- | 23.50 | +3.23% | |
| 10 | 1318.HK | -- | 23.42 | +3.22% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)×80%+中证全债指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5%