中金沪深300指数增强-Y
025936.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.9496
-0.75% ↓
累计净值
1.9496
2026-10-21
近1周
-1.26%
近1月
-8.31%
近3月
-8.50%
近1年
--
今年以来
-4.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9,563.10 | +6.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,459.75 | +4.25% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,213.55 | +2.77% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,673.50 | +2.41% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,633.55 | +2.39% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,367.73 | +2.21% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,177.23 | +2.09% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,085.24 | +2.03% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 2,496.28 | +1.64% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 2,236.75 | +1.47% |
基金信息
成立日期
2025-11-05
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.075%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%