中欧价值裕享混合-A
025933.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8304
-0.11% ↓
累计净值
0.8304
2026-10-20
近1周
-1.84%
近1月
-7.63%
近3月
-5.63%
近1年
--
今年以来
-17.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 967.40 | +5.67% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 847.04 | +4.97% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 723.90 | +4.24% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 624.08 | +3.66% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 609.55 | +3.57% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 609.55 | +3.57% | |
| 7 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 607.42 | +3.56% | |
| 8 | 06869.HK | -- | 554.58 | +3.25% | |
| 9 | 6869.HK | -- | 554.58 | +3.25% | |
| 10 | 601009.SH | 南京银行 | 536.14 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2025-11-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5%