农银汇理致远价值混合-A
025930.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.8363
-0.70% ↓
累计净值
0.8363
2026-10-20
近1周
-0.32%
近1月
-1.53%
近3月
-6.09%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 683.66 | +12.78% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 662.31 | +12.38% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 640.16 | +11.97% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 613.10 | +11.46% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 588.40 | +11.00% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 588.40 | +11.00% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 441.87 | +8.26% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 422.81 | +7.90% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 288.11 | +5.39% | |
| 10 | 000776.SZ | 广发证券 | 207.56 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数×20%