国联金如意3个月滚动持有债券-A
025887.OF
债券型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.1700
-0.08% ↓
累计净值
1.1700
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.07%
近3月
+0.13%
近1年
--
今年以来
+1.37%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-12-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.12%
业绩基准
中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%