东方城镇消费主题混合-C
025884.OF
混合型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
0.5289
+0.27% ↑
累计净值
0.5289
2026-10-19
近1周
-5.72%
近1月
-7.31%
近3月
+0.67%
近1年
--
今年以来
-38.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 148.93 | +9.13% | |
| 2 | 300364.SZ | 中文在线 | 146.02 | +8.95% | |
| 3 | 301171.SZ | 易点天下 | 136.89 | +8.39% | |
| 4 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 136.77 | +8.38% | |
| 5 | 300785.SZ | 值得买 | 128.71 | +7.89% | |
| 6 | 603533.SH | 掌阅科技 | 124.78 | +7.65% | |
| 7 | 002517.SZ | 恺英网络 | 115.05 | +7.05% | |
| 8 | 300759.SZ | 康龙化成 | 83.90 | +5.14% | |
| 9 | 002624.SZ | 完美世界 | 81.48 | +4.99% | |
| 10 | 002050.SZ | 三花智控 | 80.65 | +4.94% |
基金信息
成立日期
2025-11-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证城镇消费指数收益率×85%+中债-总全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%