汇添富上证综合指数-Y
025883.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1520
+0.09% ↑
累计净值
1.2680
2026-10-20
近1周
-0.86%
近1月
-4.64%
近3月
-1.71%
近1年
--
今年以来
-9.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 3,846.79 | +3.79% | |
| 2 | 601988.SH | 中国银行 | 3,090.44 | +3.05% | |
| 3 | 601857.SH | 中国石油 | 2,374.55 | +2.34% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,350.71 | +2.32% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 2,246.03 | +2.21% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,925.99 | +1.90% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 1,336.67 | +1.32% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,228.71 | +1.21% | |
| 9 | 601628.SH | 中国人寿 | 1,219.12 | +1.20% | |
| 10 | 601088.SH | 中国神华 | 1,105.28 | +1.09% |
基金信息
成立日期
2025-10-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.375%
托管费
0.075%
业绩基准
上海证券交易所综合指数×95%+活期存款利率(税后)×5%