博道盛享品质成长混合
025874.OF
混合型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
0.8652
-2.51% ↓
累计净值
0.8652
2026-10-22
近1周
-4.26%
近1月
-9.57%
近3月
-12.42%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 20,122.58 | +12.64% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 20,122.58 | +12.64% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 17,254.05 | +10.84% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 17,254.05 | +10.84% | |
| 5 | 603067.SH | 振华股份 | 14,122.62 | +8.87% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 10,722.04 | +6.73% | |
| 7 | 600111.SH | 北方稀土 | 8,534.83 | +5.36% | |
| 8 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 5,319.80 | +3.34% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,187.39 | +3.26% | |
| 10 | 600489.SH | 中金黄金 | 5,177.82 | +3.25% |
基金信息
成立日期
2026-01-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%