中海港股通睿选混合-C
025847.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.7405
+2.08% ↑
累计净值
0.7405
2026-10-16
近1周
-1.42%
近1月
-0.71%
近3月
-11.38%
近1年
--
今年以来
-21.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908.HK | -- | 246.33 | +10.44% | |
| 2 | 01908.HK | -- | 246.33 | +10.44% | |
| 3 | 1109.HK | -- | 233.24 | +9.88% | |
| 4 | 01109.HK | -- | 233.24 | +9.88% | |
| 5 | 0817.HK | -- | 222.99 | +9.45% | |
| 6 | 00817.HK | -- | 222.99 | +9.45% | |
| 7 | 3900.HK | -- | 218.36 | +9.25% | |
| 8 | 03900.HK | -- | 218.36 | +9.25% | |
| 9 | 00119.HK | -- | 215.29 | +9.12% | |
| 10 | 0119.HK | -- | 215.29 | +9.12% |
基金信息
成立日期
2025-11-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×80%+沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%