国泰海通创业板综指增强-A
025841.OF
股票型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
0.9354
-1.19% ↓
累计净值
0.9354
2026-10-21
近1周
-1.24%
近1月
-15.24%
近3月
-7.45%
近1年
--
今年以来
-6.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,079.02 | +9.66% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,866.90 | +8.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 784.24 | +3.64% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 495.69 | +2.30% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 366.00 | +1.70% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 348.46 | +1.62% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 295.03 | +1.37% | |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 291.00 | +1.35% | |
| 9 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 271.18 | +1.26% | |
| 10 | 300489.SZ | 光智科技 | 262.04 | +1.22% |
基金信息
成立日期
2025-12-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
创业板综合指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%