富国恒益3个月持有期混合(FOF)-C
025815.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0074
-0.49% ↓
累计净值
1.0074
2026-10-22
近1周
-0.73%
近1月
-0.88%
近3月
-0.34%
近1年
--
今年以来
+0.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×65%+中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×6%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%